| 科 目 |
金額 (単位 ： 円) |
| Ⅰ 収入の部 |
1 財産運
用収入 |
| 有価証券売却益 |
0 |
2 会費
収入 |
| 会費 |
1,484,000 |
3 事業
収入 |
重度訪問介護・移動介護従業者養成研修に係る
事業収入 |
454,000 |
| 地域生活支援および社会活動参加支援に係る事業収入 |
510,000 |
| 小 計 |
964,000 |
4 寄付金
収入 |
| 寄付金 |
2,067,876 |
5 補助金
等収入 |
| 助成金収入 |
900,000 |
| 6 雑収入 |
| 受取利息収入 |
3,192 |
| 機材利用収入 |
76,712 |
| 通信発行協力金収入 |
40,000 |
| 雑収入 |
34,105 |
| 小 計 |
154,009 |
| 7 会計区分外繰入金収入 |
385,996 |
| 8 貸倒引当金戻入 |
34,440 |
| 当期収入合計（ Ａ ） |
5,990,261 |
| 前期繰越収支差額 |
15,608,574 |
| 収入合計（ Ｂ ） |
182,967,785 |
| Ⅱ 支出の部 |
| 1 事業費 |
重度訪問介護・移動介護従業者養成研修に係る
事業支出 |
568,077 |
| 地域生活支援および社会活動参加支援に係る事業支出 |
3,414,862 |
| 小 計 |
3,982,939 |
| 2 管理費 |
| 役員報酬 |
480,000 |
| 給料手当 |
0 |
| 非常勤職員給与 |
0 |
| 賞与 |
0 |
| 退職金 |
239,964 |
| 法定福利費 |
21,817 |
| 車輛費 |
0 |
| 福利厚生費 |
3,255 |
| 旅費交通費 |
103,030 |
| 研修費 |
0 |
| 通信運搬費 |
432,833 |
| 事務消耗品費 |
314,121 |
| 印刷製本費 |
2,200 |
| 広報費 |
0 |
| 会議費 |
29,264 |
| 修繕費 |
0 |
| 保守料 |
14,175 |
| 賃借料 |
182,950 |
| 保険料 |
82,480 |
| 渉外費 |
30,045 |
| 諸会費 |
169,750 |
| 租税公課 |
144,096 |
| 委託費 |
580,751 |
| 雑費 |
4,301 |
| 支払手数料 |
107,640 |
| 水光熱費 |
28,074 |
| 減価償却費 |
374,258 |
| 寄付金 |
240,000 |
| 新聞図書費 |
0 |
| 小 計 |
3,585,004 |
| 3 予備費 |
0 |
| 4 会計区分外繰入金支出 |
438,099 |
| 5 貸倒引当金繰入 |
32,295 |
| 当期支出合計（ Ｃ ） |
8,038,337 |
| 当期収支差額（ Ａ－Ｃ ） |
△ 2,048,076 |
| Ⅲ 基金等繰入 |
|
備品積立金 |
0 |
| 事務所拡大基金 |
0 |
| 小 計（ D ） |
0 |
| 次期繰越収支差額（ B－C－D ） |
13,560,498 |
| 科 目 |
金額 (単位 ： 円) |
| Ⅰ 収入の部 |
1 財産運用
収入 |
| 有価証券売却益 |
0 |
| 2 会費収入 |
| 会費 |
1,600,000 |
| 3 事業収入 |
| 居宅介護料収入 |
0 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
0 |
| 利用者等利用料収入 |
0 |
| その他の事業収入 |
0 |
| 小 計 |
0 |
4 寄付金
収入 |
| 寄付金 |
2,000,000 |
5 補助金等
収入 |
| 助成金収入 |
0 |
| 6 雑収入 |
| 機材利用収入 |
60,000 |
| 講師料収入 |
0 |
| 受取利息収入 |
1,200 |
| 通信発行協力金収入 |
0 |
| 雑収入 |
0 |
| 小 計 |
61,200 |
| 7 会計区分外繰入金収入 |
0 |
| 8 貸倒引当金戻入 |
0 |
| 当期収入合計（ Ａ ） |
3,661,200 |
| 前期繰越収支差額 |
13,560,498 |
| 収入合計（ Ｂ ） |
17,221,698 |
| Ⅱ 支出の部 |
| 1 事業費 |
| 居宅介護に係る事業支出 |
0 |
| 居宅介護支援に係る事業支出 |
0 |
| その他の事業支出 |
0 |
| 小 計 |
0 |
| 2 管理費 |
| 役員報酬 |
480,000 |
| 給料手当 |
0 |
| 非常勤職員給与 |
2,150,000 |
| 賞与 |
0 |
| 退職金共済掛金 |
0 |
| 法定福利費 |
10,000 |
| 車輛費 |
5,000 |
| 福利厚生費 |
5,000 |
| 旅費交通費 |
335,000 |
| 研修費 |
3,000 |
| 通信運搬費 |
700,000 |
| 事務消耗品費 |
115,000 |
| 印刷製本費 |
885,000 |
| 広報費 |
5,000 |
| 会議費 |
31,000 |
| 修繕費 |
4,000 |
| 保守料 |
15,000 |
| 賃借料 |
181,000 |
| 保険料 |
74,000 |
| 渉外費 |
3,000 |
| 諸会費 |
170,000 |
| 租税公課 |
1,000 |
| 委託費 |
265,000 |
| 雑費 |
8,000 |
| 支払手数料 |
160,000 |
| 水光熱費 |
15,000 |
| 減価償却費 |
85,000 |
| 寄付金 |
240,000 |
| 新聞図書費 |
5,000 |
| 小 計 |
3,310,000 |
| 3 予備費 |
0 |
| 4 会計区分外繰入金支出 |
| 5 貸倒引当金繰入 |
| 当期支出合計（ Ｃ ） |
5,950,000 |
| 当期収支差額（ Ａ－Ｃ ） |
△ 5,950,000 |
| Ⅲ 基金等繰入 |
|
備品積立金 |
0 |
| 事務所拡大基金 |
0 |
| 小 計（ D ） |
0 |
| 次期繰越収支差額（ B－C－D ） |
△ 2,367,800 |
|
